有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/25-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/22 9:15
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2024年 1月23日)	4,811,682	4,816,333	10,345	10,355
第2計算期間末日	(2024年 3月25日)	10,788,031	10,839,383	10,504	10,554
第3計算期間末日	(2024年 5月23日)	11,708,666	11,719,974	10,354	10,364
第4計算期間末日	(2024年 7月23日)	12,695,657	12,707,925	10,348	10,358
第5計算期間末日	(2024年 9月24日)	12,825,998	12,886,160	10,659	10,709
第6計算期間末日	(2024年11月25日)	10,738,109	10,788,833	10,585	10,635
第7計算期間末日	(2025年 1月23日)	34,971,611	35,135,898	10,643	10,693
第8計算期間末日	(2025年 3月24日)	33,408,484	33,440,666	10,381	10,391
第9計算期間末日	(2025年 5月23日)	34,974,170	35,140,778	10,496	10,546
第10計算期間末日	(2025年 7月23日)	35,096,375	35,130,168	10,385	10,395
第11計算期間末日	(2025年 9月24日)	13,189,045	13,202,266	9,975	9,985
第12計算期間末日	(2025年11月25日)	34,239,659	34,239,659	9,525	9,525
第13計算期間末日	(2026年 1月23日)	34,885,730	34,885,730	9,501	9,501
第14計算期間末日	(2026年 3月23日)	32,328,444	32,328,444	8,462	8,462
	2025年 3月末日	33,350,797	―	10,357	―
	4月末日	33,010,207	―	10,199	―
	5月末日	34,700,767	―	10,526	―
	6月末日	34,901,966	―	10,398	―
	7月末日	35,250,231	―	10,386	―
	8月末日	13,043,844	―	10,270	―
	9月末日	13,264,431	―	9,974	―
	10月末日	14,279,121	―	9,763	―
	11月末日	34,693,454	―	9,629	―
	12月末日	35,354,693	―	9,697	―
	2026年 1月末日	33,963,390	―	9,243	―
	2月末日	34,351,592	―	9,011	―
	3月末日	31,759,842	―	8,294	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/25-2026/03/23)

開示資料

決算