有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月23日) | 4,811,682 | 4,816,333 | 10,345 | 10,355 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 10,788,031 | 10,839,383 | 10,504 | 10,554 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月23日) | 11,708,666 | 11,719,974 | 10,354 | 10,364 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 7月23日) | 12,695,657 | 12,707,925 | 10,348 | 10,358 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 12,825,998 | 12,886,160 | 10,659 | 10,709 |
| 第6計算期間末日 | (2024年11月25日) | 10,738,109 | 10,788,833 | 10,585 | 10,635 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 1月23日) | 34,971,611 | 35,135,898 | 10,643 | 10,693 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 33,408,484 | 33,440,666 | 10,381 | 10,391 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 5月23日) | 34,974,170 | 35,140,778 | 10,496 | 10,546 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 7月23日) | 35,096,375 | 35,130,168 | 10,385 | 10,395 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 9月24日) | 13,189,045 | 13,202,266 | 9,975 | 9,985 |
| 2024年 9月末日 | 12,962,649 | ― | 10,739 | ― | |
| 10月末日 | 12,725,377 | ― | 10,585 | ― | |
| 11月末日 | 10,851,984 | ― | 10,666 | ― | |
| 12月末日 | 10,415,791 | ― | 10,472 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 35,713,892 | ― | 10,857 | ― | |
| 2月末日 | 35,156,907 | ― | 10,648 | ― | |
| 3月末日 | 33,350,797 | ― | 10,357 | ― | |
| 4月末日 | 33,010,207 | ― | 10,199 | ― | |
| 5月末日 | 34,700,767 | ― | 10,526 | ― | |
| 6月末日 | 34,901,966 | ― | 10,398 | ― | |
| 7月末日 | 35,250,231 | ― | 10,386 | ― | |
| 8月末日 | 13,043,844 | ― | 10,270 | ― | |
| 9月末日 | 13,264,431 | ― | 9,974 | ― | |
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