- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2024/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月23日) | 4,811,682 | 4,816,333 | 10,345 | 10,355 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 10,788,031 | 10,839,383 | 10,504 | 10,554 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月23日) | 11,708,666 | 11,719,974 | 10,354 | 10,364 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 7月23日) | 12,695,657 | 12,707,925 | 10,348 | 10,358 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 12,825,998 | 12,886,160 | 10,659 | 10,709 |
| 2023年11月末日 | 999,946 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 2,285,451 | ― | 10,262 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,311,280 | ― | 10,532 | ― | |
| 2月末日 | 7,323,310 | ― | 10,660 | ― | |
| 3月末日 | 10,893,052 | ― | 10,546 | ― | |
| 4月末日 | 10,954,939 | ― | 10,040 | ― | |
| 5月末日 | 11,489,893 | ― | 9,971 | ― | |
| 6月末日 | 11,527,087 | ― | 10,215 | ― | |
| 7月末日 | 12,524,978 | ― | 10,423 | ― | |
| 8月末日 | 11,703,896 | ― | 10,625 | ― | |
| 9月末日 | 12,962,649 | ― | 10,739 | ― | |
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