モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,954 | 1,388,079 |
| 親投資信託受益証券 | 12,485,548 | 32,616,501 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,720 |
| 未収利息 | 2 | 17 |
| 未収入金 | 159,173 | 34,370 |
| 流動資産計 | 13,094,677 | 34,072,687 |
| 資産の部合計 | 13,094,677 | 34,072,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,476 | 27,277 |
| 未払収益分配金 | 60,162 | 32,182 |
| 未払金 | 2,506 | 489,557 |
| 未払解約金 | 2 | 1,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,181 | 3,155 |
| 未払委託者報酬 | 41,288 | 110,329 |
| その他未払費用 | 64 | 190 |
| 流動負債計 | 268,679 | 664,203 |
| 負債の部合計 | 268,679 | 664,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,032,474 | 32,182,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,524 | 1,225,489 |
| （分配準備積立金） | 333,860 | 587,405 |
| 元本等合計 | 12,825,998 | 33,408,484 |
| 純資産の部合計 | 12,825,998 | 33,408,484 |
| 負債・純資産合計 | 13,094,677 | 34,072,687 |
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