モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,079 | 396,277 |
| 親投資信託受益証券 | 32,616,501 | 12,720,936 |
| 派生商品評価勘定 | 33,720 | 24,714 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 未収入金 | 34,370 | 216,359 |
| 流動資産計 | 34,072,687 | 13,358,291 |
| 資産の部合計 | 34,072,687 | 13,358,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,277 | 29,121 |
| 未払収益分配金 | 32,182 | 13,221 |
| 未払金 | 489,557 | 1,456 |
| 未払解約金 | 1,513 | 49,925 |
| 未払受託者報酬 | 3,155 | 2,094 |
| 未払委託者報酬 | 110,329 | 73,311 |
| その他未払費用 | 190 | 118 |
| 流動負債計 | 664,203 | 169,246 |
| 負債の部合計 | 664,203 | 169,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,182,995 | 13,221,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,225,489 | -32,800 |
| （分配準備積立金） | 587,405 | 47,654 |
| 元本等合計 | 33,408,484 | 13,189,045 |
| 純資産の部合計 | 33,408,484 | 13,189,045 |
| 負債・純資産合計 | 34,072,687 | 13,358,291 |
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