モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月24日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,277 | 1,777,225 |
| 親投資信託受益証券 | 12,720,936 | 31,472,475 |
| 派生商品評価勘定 | 24,714 | － |
| 未収利息 | 5 | 35 |
| 未収入金 | 216,359 | 67,075 |
| 流動資産計 | 13,358,291 | 33,316,810 |
| 資産の部合計 | 13,358,291 | 33,316,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,121 | 94,885 |
| 未払収益分配金 | 13,221 | － |
| 未払金 | 1,456 | 784,866 |
| 未払解約金 | 49,925 | 491 |
| 未払受託者報酬 | 2,094 | 3,000 |
| 未払委託者報酬 | 73,311 | 104,941 |
| その他未払費用 | 118 | 183 |
| 流動負債計 | 169,246 | 988,366 |
| 負債の部合計 | 169,246 | 988,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,221,845 | 38,203,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,800 | -5,875,466 |
| （分配準備積立金） | 47,654 | 44,269 |
| 元本等合計 | 13,189,045 | 32,328,444 |
| 純資産の部合計 | 13,189,045 | 32,328,444 |
| 負債・純資産合計 | 13,358,291 | 33,316,810 |
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