臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)

期別・計算期間	第4計算期間 (2024年 5月28日 ～ 2024年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	1,920,860円
期末受益権口数	1,933,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,935円
期中騰落率	0.1%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

期別・計算期間	第4計算期間 (2024年 5月28日 ～ 2024年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	16,154,812円
期末受益権口数	14,720,546口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,974円
期中騰落率	△1.2%