臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)

期別・計算期間	第11計算期間 (2025年 7月26日 ～ 2025年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,515,315円
期末受益権口数	2,474,118口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,167円
期中騰落率	2.3%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

期別・計算期間	第11計算期間 (2025年 7月26日 ～ 2025年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	37,786,204円
期末受益権口数	35,447,965口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,660円
期中騰落率	4.4%