臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/02/17 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第7計算期間 (2024年11月26日 ～ 2025年 1月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,217,183円 |
| 期末受益権口数 | 2,227,950口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,952円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第7計算期間 (2024年11月26日 ～ 2025年 1月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 31,721,769円 |
| 期末受益権口数 | 29,301,198口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,826円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
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