有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/15-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,681 |
| 投資信託受益証券 | 1,779,345 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,844,025 |
| 資産合計 | 1,844,025 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 186 |
| 未払委託者報酬 | 7,943 |
| その他未払費用 | 24 |
| 流動負債合計 | 8,153 |
| 負債合計 | 8,153 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,848,799 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,927 |
| (分配準備積立金) | 1,728 |
| 元本等合計 | 1,835,872 |
| 純資産合計 | 1,835,872 |
| 負債純資産合計 | 1,844,025 |
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