有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2024年11月25日現在) | 第3特定期間 (2025年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,968 | 99,318 |
| 投資信託受益証券 | 2,056,537 | 2,500,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,021 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 2,126,511 | 2,609,500 |
| 資産合計 | 2,126,511 | 2,609,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,000 |
| 未払収益分配金 | 1,054 | 1,323 |
| 未払解約金 | 301 | 1,789 |
| 未払受託者報酬 | 104 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 3,697 | 4,661 |
| その他未払費用 | 2 | 9 |
| 流動負債合計 | 5,158 | 47,904 |
| 負債合計 | 5,158 | 47,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,108,695 | 2,647,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,658 | △85,406 |
| (分配準備積立金) | 42,131 | 65,303 |
| 元本等合計 | 2,121,353 | 2,561,596 |
| 純資産合計 | 2,121,353 | 2,561,596 |
| 負債純資産合計 | 2,126,511 | 2,609,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
