純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	5,467,987
単位型株式投資信託	4	6,195
合計	108	5,474,182

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#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2365%(税抜0.215%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。

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#4 投資対象（連結）

下記概要は、2025年10月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)>

形態	国内籍/適格機関投資家私募
運用方針	ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式実質組入比率を引き下げる場合があります。③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
信託期間	無期限
申込手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額に対し、年0.66%(税抜年0.6%)の率を乗じて得た金額とします。
信託財産留保額	1口につき基準価額の0.3%

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<楽天・国内マネー・マザーファンド>※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,187,519	0.93
合計(純資産総額)		3,787,136,190	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,751,930,00099.07親投資信託受益証券日本18,6710.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,187,5190.93合計(純資産総額)3,787,136,190100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年10月25日)3,4933,4931.15351.1535第2計算期間末(2025年10月27日)3,9833,9831.54811.54812024年10月末日3,603―1.1802―11月末日3,803―1.1756―12月末日3,951―1.2199―2025年 1月末日3,603―1.2196―2月末日3,560―1.2193―3月末日3,689―1.2523―4月末日3,543―1.1983―5月末日3,816―1.2887―6月末日3,890―1.3162―7月末日3,418―1.3575―8月末日3,631―1.4337―9月末日3,772―1.4795―10月末日3,787―1.5604―

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,787,261,127	円
Ⅱ 負債総額	124,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,787,136,190	円
Ⅳ 発行済口数	2,426,997,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5604	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,787,261,127円Ⅱ 負債総額124,937円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,787,136,190円Ⅳ 発行済口数2,426,997,729口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5604円

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月25日現在	2025年10月27日現在
負債合計	19,400,000	92,604,000
純資産の部
元本等

注記表

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