- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年12月20日) | 1,714,127,197 | 1,769,681,941 | 10,491 | 10,831 |
| 第2計算期間末 | (2025年12月22日) | 1,969,615,878 | 2,032,583,150 | 10,948 | 11,298 |
| 2025年 7月末日 | 1,861,711,256 | ― | 10,429 | ― | |
| 8月末日 | 1,865,646,552 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 1,910,095,580 | ― | 10,635 | ― | |
| 10月末日 | 1,984,675,612 | ― | 11,036 | ― | |
| 11月末日 | 2,021,925,363 | ― | 11,272 | ― | |
| 12月末日 | 1,982,625,397 | ― | 10,923 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,975,427,927 | ― | 10,791 | ― | |
| 2月末日 | 2,037,175,941 | ― | 11,035 | ― | |
| 3月末日 | 2,030,029,451 | ― | 11,004 | ― | |
| 4月末日 | 2,044,434,663 | ― | 11,098 | ― | |
| 5月末日 | 2,046,691,224 | ― | 11,071 | ― | |
| 6月末日 | 2,083,112,311 | ― | 11,284 | ― | |
| 7月末日 | 2,051,983,877 | ― | 11,033 | ― | |
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