有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/27-2024/06/24)
①【純資産の推移】
シン・インド割安成長株ファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月24日) | 36,461,733,786 | 36,461,733,786 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2023年12月末日 | 7,572,454,412 | ― | 0.9968 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,527,957,901 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2月末日 | 18,330,071,539 | ― | 1.0732 | ― | |
| 3月末日 | 21,145,836,918 | ― | 1.0983 | ― | |
| 4月末日 | 25,221,113,179 | ― | 1.1554 | ― | |
| 5月末日 | 29,956,560,193 | ― | 1.1635 | ― | |
| 6月末日 | 39,204,460,313 | ― | 1.2648 | ― | |
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