有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/23)
①【純資産の推移】
シン・インド割安成長株ファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月24日) | 36,461,733,786 | 36,461,733,786 | 1.2309 | 1.2309 |
| 第2期計算期間末 | (2024年12月23日) | 47,918,895,345 | 47,918,895,345 | 1.1767 | 1.1767 |
| 2023年12月末日 | 7,572,454,412 | ― | 0.9968 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,527,957,901 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2月末日 | 18,330,071,539 | ― | 1.0732 | ― | |
| 3月末日 | 21,145,836,918 | ― | 1.0983 | ― | |
| 4月末日 | 25,221,113,179 | ― | 1.1554 | ― | |
| 5月末日 | 29,956,560,193 | ― | 1.1635 | ― | |
| 6月末日 | 39,204,460,313 | ― | 1.2648 | ― | |
| 7月末日 | 41,899,355,550 | ― | 1.2462 | ― | |
| 8月末日 | 42,204,567,285 | ― | 1.1762 | ― | |
| 9月末日 | 44,759,513,780 | ― | 1.2002 | ― | |
| 10月末日 | 46,824,847,720 | ― | 1.1966 | ― | |
| 11月末日 | 46,855,419,155 | ― | 1.1609 | ― | |
| 12月末日 | 48,286,228,882 | ― | 1.1869 | ― | |
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