有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
シン・インド割安成長株ファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月24日) | 36,461,733,786 | 36,461,733,786 | 1.2309 | 1.2309 |
| 第2期計算期間末 | (2024年12月23日) | 47,918,895,345 | 47,918,895,345 | 1.1767 | 1.1767 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 6月23日) | 42,048,930,782 | 42,048,930,782 | 1.1495 | 1.1495 |
| 第4期計算期間末 | (2025年12月22日) | 33,988,428,571 | 33,988,428,571 | 1.2483 | 1.2483 |
| 2024年12月末日 | 48,286,228,882 | ― | 1.1869 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 45,574,839,943 | ― | 1.1307 | ― | |
| 2月末日 | 41,804,507,479 | ― | 1.0552 | ― | |
| 3月末日 | 43,380,672,956 | ― | 1.1174 | ― | |
| 4月末日 | 41,779,366,507 | ― | 1.1004 | ― | |
| 5月末日 | 42,787,929,017 | ― | 1.1445 | ― | |
| 6月末日 | 42,838,853,518 | ― | 1.1774 | ― | |
| 7月末日 | 40,354,756,252 | ― | 1.1566 | ― | |
| 8月末日 | 38,270,488,681 | ― | 1.1299 | ― | |
| 9月末日 | 36,896,947,142 | ― | 1.1314 | ― | |
| 10月末日 | 37,864,278,942 | ― | 1.2260 | ― | |
| 11月末日 | 35,791,314,083 | ― | 1.2471 | ― | |
| 12月末日 | 32,893,681,941 | ― | 1.2185 | ― | |
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