純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/09/12 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

当中間計算期間末2024年 6月12日現在
			1,917,690,730口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1763円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	451,516
	追加型株式投資信託	13	451,516
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	63,582
合計		29	515,098

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	32,346,634	1.30
合計(純資産総額)		2,494,353,327	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,462,006,69398.70コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―32,346,6341.30合計(純資産総額)2,494,353,327100.00

2024/09/12 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの	決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年12月末日50―1.0146―2024年 1月末日202―1.0593―2月末日754―1.1066―3月末日1,290―1.1442―4月末日1,666―1.1286―5月末日2,074―1.1594―6月末日2,494―1.2060―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		594,416		797,454
純資産の部
株主資本

2024/09/12 9:00