半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)

【提出】
2024/09/12 9:00
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年12月末日50―1.0146―
2024年 1月末日202―1.0593―
2月末日754―1.1066―
3月末日1,290―1.1442―
4月末日1,666―1.1286―
5月末日2,074―1.1594―
6月末日2,494―1.2060―

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