有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年11月18日) | 3,901 | 3,901 | 1.2046 | 1.2046 |
| 第2計算期間末 | (2025年11月17日) | 11,068 | 11,068 | 1.4598 | 1.4598 |
| 2024年11月末日 | 3,961 | ― | 1.1901 | ― | |
| 12月末日 | 4,390 | ― | 1.2307 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,765 | ― | 1.2195 | ― | |
| 2月末日 | 5,252 | ― | 1.1895 | ― | |
| 3月末日 | 6,040 | ― | 1.2019 | ― | |
| 4月末日 | 6,684 | ― | 1.1371 | ― | |
| 5月末日 | 7,456 | ― | 1.2118 | ― | |
| 6月末日 | 7,913 | ― | 1.2429 | ― | |
| 7月末日 | 8,556 | ― | 1.2902 | ― | |
| 8月末日 | 9,133 | ― | 1.3438 | ― | |
| 9月末日 | 9,757 | ― | 1.3862 | ― | |
| 10月末日 | 10,729 | ― | 1.4416 | ― | |
| 11月末日 | 11,279 | ― | 1.4707 | ― | |
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