有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年11月18日) | 3,901 | 3,901 | 1.2046 | 1.2046 |
| 2023年12月末日 | 50 | ― | 1.0146 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 202 | ― | 1.0593 | ― | |
| 2月末日 | 754 | ― | 1.1066 | ― | |
| 3月末日 | 1,290 | ― | 1.1442 | ― | |
| 4月末日 | 1,666 | ― | 1.1286 | ― | |
| 5月末日 | 2,074 | ― | 1.1594 | ― | |
| 6月末日 | 2,494 | ― | 1.2060 | ― | |
| 7月末日 | 2,773 | ― | 1.1742 | ― | |
| 8月末日 | 3,126 | ― | 1.1467 | ― | |
| 9月末日 | 3,489 | ― | 1.1859 | ― | |
| 10月末日 | 3,693 | ― | 1.1943 | ― | |
| 11月末日 | 3,961 | ― | 1.1901 | ― | |
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