いちよしファンドラップ専用投資信託N内外債券の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/17 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/17 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

法律顧問、税務顧問への報酬2026/02/17 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/17 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/17 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/17 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年12月13日
・信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/02/17 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/17 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。2026/02/17 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/17 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/17 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/17 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/17 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年12月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/17 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/17 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年12月13日～2024年11月18日	0.0000
第2期	2024年11月19日～2025年11月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年12月13日～2024年11月18日0.0000第2期2024年11月19日～2025年11月17日0.0000

2026/02/17 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年11月16日/休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。
3)収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託者の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/02/17 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/17 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月18日	有価証券届出書
2025年 2月18日	有価証券報告書
2025年 8月 1日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月 1日	半期報告書
2025年 8月 1日	有価証券届出書

2026/02/17 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年12月13日～2024年11月18日	5.94
第2期	2024年11月19日～2025年11月17日	4.75

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年12月13日～2024年11月18日5.94第2期2024年11月19日～2025年11月17日4.75e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/17 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/02/17 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/17 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/02/17 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・公社債は、金利の変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には、価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/02/17 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/17 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/02/17 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/02/17 9:06

#28 投資方針（連結）

主として、別に定める国内外の投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/02/17 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	839,495,511	1.3537	1,136,435,986	1.3695	1,149,689,102	19.26
日本	投資信託受益証券	ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	909,752,930	1.0708	974,175,050	1.07	973,435,635	16.31
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	588,081,466	1.487	874,483,390	1.5	882,122,199	14.78
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン(円ヘッジ)オープン(適格機関投資家向け)	883,459,040	0.9978	881,602,081	0.9978	881,515,430	14.77
日本	投資信託受益証券	エマージング・ソブリン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)	765,742,073	1.1366	870,386,087	1.1498	880,450,235	14.75
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)	618,588,069	0.97	600,035,673	0.965	596,937,486	10.00
日本	投資信託受益証券	グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)	214,519,054	1.1129	238,739,476	1.1141	238,995,678	4.00
日本	投資信託受益証券	グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)	134,024,067	1.7629	236,271,027	1.7777	238,254,583	3.99
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	57,845,038	0.9254	53,530,041	0.9199	53,211,650	0.89

e border="0">国・

2026/02/17 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,894,611,998	98.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	75,300,850	1.26
合計(純資産総額)		5,969,912,848	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,894,611,99898.74コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―75,300,8501.26合計(純資産総額)5,969,912,848100.00

2026/02/17 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/17 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/02/17 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年12月13日至 2024年11月18日	第2期自 2024年11月19日至 2025年11月17日
営業収益
受取利息	20,091	285,398
有価証券売買等損益	54,206,290	294,244,739
営業収益合計	54,226,381	294,530,137
営業費用
支払利息	12,570	-
受託者報酬	431,954	1,372,504
委託者報酬	6,191,230	19,672,456
その他費用	330,000	3,217,193
営業費用合計	6,965,754	24,262,153
営業利益又は営業損失(△)	47,260,627	270,267,984
経常利益又は経常損失(△)	47,260,627	270,267,984
当期純利益又は当期純損失(△)	47,260,627	270,267,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,886	3,394,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	151,268,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,969,436	177,330,349
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,969,436	177,330,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	851,027	13,267,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	851,027	13,267,123
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,268,150	582,205,131

2026/02/17 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,514,115		4,031,184
運用受託報酬		197,201		155,042
投資助言報酬		54,999		54,245
営業収益合計		3,766,316		4,240,472
営業費用
支払手数料	※1	1,303,422	※1	1,456,826
広告宣伝費		12,449		16,938
調査費		319,126		394,237
情報機器関連費		158,935		176,012
営業資料費		30,621		38,924
委託費		129,569		179,300
事務委託費		55,658		62,183
器具備品費		5,421		3,094
営業雑経費		8,522		8,270
通信運送費		3,957		3,003
協会費		2,794		3,019
諸会費		12		32
会議費		50		263
教育研究費		1,708		1,951
営業費用合計		1,704,600		1,941,551
一般管理費
給料		390,611		355,193
役員報酬		57,480		33,000
従業員給料		272,318		260,731
その他報酬給料		5,700		6,241
賞与引当金繰入		4,947		6,132
福利厚生費		50,165		49,088
交際費		3,433		3,020
旅費交通費		4,235		5,677
租税公課		35,473		31,366
不動産賃借料		33,483		21,043
その他不動産関係費		5,260		945
新聞書籍費		540		413
消耗品費		521		387
水道光熱費		2,273		1,958
雑費		525		919
減価償却費		22,230		18,284
一般管理費合計		498,589		439,210
営業利益		1,563,127		1,859,709
営業外収益
受取配当金		5,335		80
雑収入		5		77
営業外費用
雑損失		-		-
経常利益		1,568,467		1,859,867
特別利益
投資有価証券売却益		39,430		9,291
特別損失
投資有価証券売却損		-		4,868
固定資産除却損		299		-
税引前当期純利益		1,607,598		1,864,290
法人税、住民税及び事業税		490,171		574,391
法人税等調整額		△1,267		△2,934
法人税等合計		488,904		571,456
当期純利益		1,118,694		1,292,833

2026/02/17 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/17 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/17 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/02/17 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/17 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2024年11月18日)	2,696	2,696	1.0594	1.0594
第2計算期間末	(2025年11月17日)	5,888	5,888	1.1097	1.1097
	2024年11月末日	2,718	―	1.0440	―
	12月末日	2,931	―	1.0617	―
	2025年 1月末日	3,137	―	1.0550	―
	2月末日	3,443	―	1.0400	―
	3月末日	3,880	―	1.0472	―
	4月末日	4,072	―	1.0325	―
	5月末日	4,279	―	1.0453	―
	6月末日	4,478	―	1.0561	―
	7月末日	4,744	―	1.0691	―
	8月末日	5,039	―	1.0705	―
	9月末日	5,238	―	1.0821	―
	10月末日	5,834	―	1.1043	―
	11月末日	5,969	―	1.1150	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年11月18日)2,6962,6961.05941.0594第2計算期間末(2025年11月17日)5,8885,8881.10971.10972024年11月末日2,718―1.0440―12月末日2,931―1.0617―2025年 1月末日3,137―1.0550―2月末日3,443―1.0400―3月末日3,880―1.0472―4月末日4,072―1.0325―5月末日4,279―1.0453―6月末日4,478―1.0561―7月末日4,744―1.0691―8月末日5,039―1.0705―9月末日5,238―1.0821―10月末日5,834―1.1043―11月末日5,969―1.1150―

2026/02/17 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,979,190,884	円
Ⅱ 負債総額	9,278,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,969,912,848	円
Ⅳ 発行済口数	5,354,204,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1150	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,979,190,884円Ⅱ 負債総額9,278,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,969,912,848円Ⅳ 発行済口数5,354,204,236口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1150円

2026/02/17 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月17日から翌年11月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/17 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年12月13日～2024年11月18日	2,566,986,841	21,564,174
第2期	2024年11月19日～2025年11月17日	2,997,878,084	236,590,195

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年12月13日～2024年11月18日2,566,986,84121,564,174第2期2024年11月19日～2025年11月17日2,997,878,084236,590,195e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/17 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/17 9:06

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【いちよしファンドラップ専用投資信託 N 内外債券】

2026/02/17 9:06

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,314,222		1,682,043
前払費用		12,436		12,616
立替金		19,489		25,436
未収委託者報酬		1,015,732		1,178,233
未収運用受託報酬		75,857		42,668
未収投資助言報酬		20,032		17,146
流動資産合計		2,457,771		2,958,144
固定資産
有形固定資産
建物		42,714		34,706
器具・備品		11,157		11,606
有形固定資産合計	※1	53,872	※1	46,312
無形固定資産
ソフトウエア		2,273		62,431
ソフトウエア仮勘定		35,095		-
商標権		216		140
無形固定資産合計		37,585		62,571
投資その他の資産
投資有価証券		243,004		173,228
長期差入保証金	※2	20,025	※2	19,880
繰延税金資産		11,709		14,374
投資その他の資産合計		274,738		207,484
固定資産合計		366,196		316,368
資産合計		2,823,968		3,274,513
負債の部
流動負債
前受収益		-		7,437
預り金		3,996		3,365
未払金		325,580		363,974
未払手数料	※2	309,417	※2	355,871
その他未払金	※2	16,162	※2	8,103
未払費用		66,667		78,594
未払法人税等		348,014		344,503
未払消費税等		48,248		63,201
賞与引当金		4,947		6,132
流動負債合計		797,454		867,210
固定負債
固定負債合計		-		-
負債合計		797,454		867,210
純資産の部
株主資本
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		15,267		15,222
純資産合計		2,026,513		2,407,303
負債・純資産合計		2,823,968		3,274,513

2026/02/17 9:06

#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/02/17 9:06

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
<いちよしアセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>a.Plan(計画)

2026/02/17 9:06

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/17 9:06

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表(2025年11月17日現在)

2026/02/17 9:06

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/17 9:06