いちよしファンドラップ専用投資信託N内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,242,936 | 94,648,581 |
| 投資信託受益証券 | 2,668,480,943 | 4,153,295,984 |
| 未収入金 | － | 80,290,000 |
| 未収利息 | 354 | 777 |
| 流動資産計 | 2,797,724,233 | 4,328,235,342 |
| 資産の部合計 | 2,797,724,233 | 4,328,235,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,810,000 | 96,440,000 |
| 未払解約金 | 4,080,900 | 27,682,895 |
| 未払受託者報酬 | 313,864 | 546,077 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,652 | 7,827,096 |
| その他未払費用 | 330,000 | 1,328,365 |
| 流動負債計 | 101,033,416 | 133,824,433 |
| 負債の部合計 | 101,033,416 | 133,824,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,545,422,667 | 4,033,464,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,268,150 | 160,946,246 |
| （分配準備積立金） | 47,149,741 | 46,074,754 |
| 元本等合計 | 2,696,690,817 | 4,194,410,909 |
| 純資産の部合計 | 2,696,690,817 | 4,194,410,909 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,724,233 | 4,328,235,342 |
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