いちよしファンドラップ専用投資信託N内外債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,545,456 | 402,437,209 |
| 投資信託受益証券 | 5,780,235,879 | 8,014,546,294 |
| 未収入金 | 168,200,000 | 221,000,000 |
| 未収利息 | 973 | 6,615 |
| 流動資産計 | 6,049,982,308 | 8,637,990,118 |
| 資産の部合計 | 6,049,982,308 | 8,637,990,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,100,000 | 233,000,000 |
| 未払解約金 | 62,252,082 | 3,525,790 |
| 未払受託者報酬 | 815,050 | 1,125,967 |
| 未払委託者報酬 | 11,682,296 | 16,138,828 |
| その他未払費用 | 3,217,193 | 1,273,217 |
| 流動負債計 | 161,066,621 | 255,063,802 |
| 負債の部合計 | 161,066,621 | 255,063,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,306,710,556 | 7,468,918,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,205,131 | 914,007,846 |
| （分配準備積立金） | 311,532,948 | 308,178,502 |
| 元本等合計 | 5,888,915,687 | 8,382,926,316 |
| 純資産の部合計 | 5,888,915,687 | 8,382,926,316 |
| 負債・純資産合計 | 6,049,982,308 | 8,637,990,118 |
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