有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
HSBC世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年7月16日現在 | 第2期 2025年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,802,357 | 431,610 | |||
| コール・ローン | 3,334,096 | 10,008,758 | |||
| 投資証券 | 582,393,265 | 645,729,593 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,385,363 | - | |||
| 未収利息 | - | 43 | |||
| 流動資産合計 | 588,915,081 | 656,170,004 | |||
| 資産合計 | 588,915,081 | 656,170,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,563 | 707,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,640 | 103,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,268,602 | 2,401,454 | |||
| その他未払費用 | 597,732 | 628,071 | |||
| 流動負債合計 | 2,999,537 | 3,840,436 | |||
| 負債合計 | 2,999,537 | 3,840,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 588,061,807 | 660,413,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,146,263 | △8,083,748 | |||
| (分配準備積立金) | 10,030,712 | 23,732,190 | |||
| 元本等合計 | 585,915,544 | 652,329,568 | |||
| 純資産合計 | 585,915,544 | 652,329,568 | |||
| 負債純資産合計 | 588,915,081 | 656,170,004 | |||
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