有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)
HSBC世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 7月15日現在 | 第4期 2026年 1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 396,798 | 686,539 | |||
| コール・ローン | 4,744,176 | 3,507,120 | |||
| 投資証券 | 510,513,196 | 244,846,044 | |||
| 派生商品評価勘定 | 748 | - | |||
| 未収入金 | 7,793,338 | - | |||
| 未収利息 | 45 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 523,448,301 | 249,039,760 | |||
| 資産合計 | 523,448,301 | 249,039,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,667 | 293,972 | |||
| 未払金 | 728,980 | - | |||
| 未払解約金 | 10,023 | 552,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,190 | 43,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,524,353 | 1,005,880 | |||
| その他未払費用 | 655,630 | 261,230 | |||
| 流動負債合計 | 4,094,843 | 2,157,129 | |||
| 負債合計 | 4,094,843 | 2,157,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 518,972,752 | 242,392,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,706 | 4,490,140 | |||
| (分配準備積立金) | 29,333,286 | 15,685,632 | |||
| 元本等合計 | 519,353,458 | 246,882,631 | |||
| 純資産合計 | 519,353,458 | 246,882,631 | |||
| 負債純資産合計 | 523,448,301 | 249,039,760 | |||
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