- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)
HSBC世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年1月15日現在 | 第3期 2025年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 431,610 | 396,798 | |||
| コール・ローン | 10,008,758 | 4,744,176 | |||
| 投資証券 | 645,729,593 | 510,513,196 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 748 | |||
| 未収入金 | - | 7,793,338 | |||
| 未収利息 | 43 | 45 | |||
| 流動資産合計 | 656,170,004 | 523,448,301 | |||
| 資産合計 | 656,170,004 | 523,448,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,667 | |||
| 未払金 | - | 728,980 | |||
| 未払解約金 | 707,269 | 10,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,642 | 108,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,401,454 | 2,524,353 | |||
| その他未払費用 | 628,071 | 655,630 | |||
| 流動負債合計 | 3,840,436 | 4,094,843 | |||
| 負債合計 | 3,840,436 | 4,094,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 660,413,316 | 518,972,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,083,748 | 380,706 | |||
| (分配準備積立金) | 23,732,190 | 29,333,286 | |||
| 元本等合計 | 652,329,568 | 519,353,458 | |||
| 純資産合計 | 652,329,568 | 519,353,458 | |||
| 負債純資産合計 | 656,170,004 | 523,448,301 | |||
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