- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/18-2024/07/16)
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 668,135,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,927,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,208,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,684,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,942 | 円) |
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 668,135,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,927,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,208,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,684,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,942 | 円) |
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