- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 332,624,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,988,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,636,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,982,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,070 | 円) |
| 2025年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 332,624,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,988,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,636,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,982,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,070 | 円) |
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