- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
| 2025年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 655,873,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,607,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,444,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,882 | 円) |
| 2025年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 655,873,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,607,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,444,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,882 | 円) |
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