有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 1,112,603 | - | 1.0111 | - |
| 2024年1月末日 | 9,197,247 | - | 1.0193 | - |
| 2月末日 | 10,111,775 | - | 1.0409 | - |
| 3月末日 | 11,849,319 | - | 1.0590 | - |
| 4月末日 | 14,585,186 | - | 1.0460 | - |
| 5月末日 | 18,479,044 | - | 1.0532 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 18,563,872 | 18,563,872 | 1.0658 | 1.0658 |
| 6月末日 | 18,869,767 | - | 1.0717 | - |
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