有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 101項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 18,563,872 | 18,563,872 | 1.0658 | 1.0658 |
| 2024年6月末日 | 18,869,767 | - | 1.0717 | - |
| 7月末日 | 20,968,195 | - | 1.0588 | - |
| 8月末日 | 21,500,822 | - | 1.0537 | - |
| 9月末日 | 22,452,082 | - | 1.0679 | - |
| 10月末日 | 23,978,809 | - | 1.0711 | - |
| 11月末日 | 25,278,679 | - | 1.0635 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 25,504,452 | 25,504,452 | 1.0685 | 1.0685 |
| 12月末日 | 25,995,337 | - | 1.0775 | - |
| 2025年1月末日 | 29,165,252 | - | 1.0706 | - |
| 2月末日 | 28,077,700 | - | 1.0525 | - |
| 3月末日 | 28,462,227 | - | 1.0488 | - |
| 4月末日 | 28,280,379 | - | 1.0278 | - |
| 5月末日 | 29,172,668 | - | 1.0450 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 29,415,490 | 29,415,490 | 1.0463 | 1.0463 |
| 6月末日 | 31,957,134 | - | 1.0568 | - |
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