有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【提出】
- 2025/03/07 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 1,112,603 | - | 1.0111 | - |
| 2024年1月末日 | 9,197,247 | - | 1.0193 | - |
| 2月末日 | 10,111,775 | - | 1.0409 | - |
| 3月末日 | 11,849,319 | - | 1.0590 | - |
| 4月末日 | 14,585,186 | - | 1.0460 | - |
| 5月末日 | 18,479,044 | - | 1.0532 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 18,563,872 | 18,563,872 | 1.0658 | 1.0658 |
| 6月末日 | 18,869,767 | - | 1.0717 | - |
| 7月末日 | 20,968,195 | - | 1.0588 | - |
| 8月末日 | 21,500,822 | - | 1.0537 | - |
| 9月末日 | 22,452,082 | - | 1.0679 | - |
| 10月末日 | 23,978,809 | - | 1.0711 | - |
| 11月末日 | 25,278,679 | - | 1.0635 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 25,504,452 | 25,504,452 | 1.0685 | 1.0685 |
| 12月末日 | 25,995,337 | - | 1.0775 | - |
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