有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 3,621,195 | - | 1.0081 | - |
| 2024年1月末日 | 60,166,791 | - | 1.0274 | - |
| 2月末日 | 98,233,950 | - | 1.0604 | - |
| 3月末日 | 144,111,853 | - | 1.0873 | - |
| 4月末日 | 183,365,308 | - | 1.0754 | - |
| 5月末日 | 252,094,457 | - | 1.0920 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 278,481,084 | 278,481,084 | 1.1065 | 1.1065 |
| 6月末日 | 297,770,031 | - | 1.1199 | - |
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