有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 101項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 278,481,084 | 278,481,084 | 1.1065 | 1.1065 |
| 2024年6月末日 | 297,770,031 | - | 1.1199 | - |
| 7月末日 | 308,277,689 | - | 1.0972 | - |
| 8月末日 | 335,289,608 | - | 1.0867 | - |
| 9月末日 | 356,992,968 | - | 1.1054 | - |
| 10月末日 | 369,377,085 | - | 1.1151 | - |
| 11月末日 | 376,848,102 | - | 1.1085 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 389,804,079 | 389,804,079 | 1.1165 | 1.1165 |
| 12月末日 | 405,194,686 | - | 1.1310 | - |
| 2025年1月末日 | 436,838,227 | - | 1.1252 | - |
| 2月末日 | 441,484,997 | - | 1.1024 | - |
| 3月末日 | 451,327,613 | - | 1.0997 | - |
| 4月末日 | 442,741,021 | - | 1.0622 | - |
| 5月末日 | 467,180,130 | - | 1.0960 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 469,971,857 | 469,971,857 | 1.0961 | 1.0961 |
| 6月末日 | 480,267,913 | - | 1.1119 | - |
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