有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【提出】
- 2025/03/07 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 111項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 3,621,195 | - | 1.0081 | - |
| 2024年1月末日 | 60,166,791 | - | 1.0274 | - |
| 2月末日 | 98,233,950 | - | 1.0604 | - |
| 3月末日 | 144,111,853 | - | 1.0873 | - |
| 4月末日 | 183,365,308 | - | 1.0754 | - |
| 5月末日 | 252,094,457 | - | 1.0920 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 278,481,084 | 278,481,084 | 1.1065 | 1.1065 |
| 6月末日 | 297,770,031 | - | 1.1199 | - |
| 7月末日 | 308,277,689 | - | 1.0972 | - |
| 8月末日 | 335,289,608 | - | 1.0867 | - |
| 9月末日 | 356,992,968 | - | 1.1054 | - |
| 10月末日 | 369,377,085 | - | 1.1151 | - |
| 11月末日 | 376,848,102 | - | 1.1085 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 389,804,079 | 389,804,079 | 1.1165 | 1.1165 |
| 12月末日 | 405,194,686 | - | 1.1310 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
