半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/01/20)

【提出】
2024/09/19 9:09
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年12月末日360―1.0091―
2024年 1月末日3,564―1.0938―
2月末日6,152―1.1809―
3月末日7,942―1.2248―
4月末日9,906―1.1648―
5月末日11,420―1.1673―
6月末日12,215―1.2015―

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