有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月20日) | 21,726 | 21,726 | 1.1899 | 1.1899 |
| 2024年 1月末日 | 3,564 | ― | 1.0938 | ― | |
| 2月末日 | 6,152 | ― | 1.1809 | ― | |
| 3月末日 | 7,942 | ― | 1.2248 | ― | |
| 4月末日 | 9,906 | ― | 1.1648 | ― | |
| 5月末日 | 11,420 | ― | 1.1673 | ― | |
| 6月末日 | 12,215 | ― | 1.2015 | ― | |
| 7月末日 | 13,964 | ― | 1.1868 | ― | |
| 8月末日 | 16,537 | ― | 1.1731 | ― | |
| 9月末日 | 17,114 | ― | 1.1590 | ― | |
| 10月末日 | 18,426 | ― | 1.1944 | ― | |
| 11月末日 | 19,228 | ― | 1.1676 | ― | |
| 12月末日 | 20,142 | ― | 1.2203 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,566 | ― | 1.2105 | ― | |
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