有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月20日) | 21,726 | 21,726 | 1.1899 | 1.1899 |
| 第2計算期間末 | (2026年 1月20日) | 52,498 | 52,498 | 1.6484 | 1.6484 |
| 2025年 1月末日 | 21,566 | ― | 1.2105 | ― | |
| 2月末日 | 22,070 | ― | 1.1370 | ― | |
| 3月末日 | 23,461 | ― | 1.0989 | ― | |
| 4月末日 | 27,028 | ― | 1.1120 | ― | |
| 5月末日 | 27,984 | ― | 1.1713 | ― | |
| 6月末日 | 29,102 | ― | 1.2505 | ― | |
| 7月末日 | 29,443 | ― | 1.2683 | ― | |
| 8月末日 | 31,149 | ― | 1.3197 | ― | |
| 9月末日 | 34,125 | ― | 1.3972 | ― | |
| 10月末日 | 42,599 | ― | 1.6296 | ― | |
| 11月末日 | 43,614 | ― | 1.5623 | ― | |
| 12月末日 | 46,150 | ― | 1.5665 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 54,561 | ― | 1.6591 | ― | |
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