有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 5,454 | 5,454 | 1.2990 | 1.2990 |
| 2023年12月末日 | 229 | ― | 1.0058 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,491 | ― | 1.0675 | ― | |
| 2月末日 | 2,381 | ― | 1.1193 | ― | |
| 3月末日 | 2,962 | ― | 1.1660 | ― | |
| 4月末日 | 3,517 | ― | 1.1813 | ― | |
| 5月末日 | 4,136 | ― | 1.2092 | ― | |
| 6月末日 | 4,920 | ― | 1.2828 | ― | |
| 7月末日 | 5,203 | ― | 1.2113 | ― | |
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