有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 5,454 | 5,454 | 1.2990 | 1.2990 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月15日) | 12,453 | 12,453 | 1.3769 | 1.3769 |
| 2024年 7月末日 | 5,203 | ― | 1.2113 | ― | |
| 8月末日 | 5,533 | ― | 1.1903 | ― | |
| 9月末日 | 5,984 | ― | 1.2039 | ― | |
| 10月末日 | 6,797 | ― | 1.2951 | ― | |
| 11月末日 | 7,224 | ― | 1.3025 | ― | |
| 12月末日 | 8,032 | ― | 1.3546 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,898 | ― | 1.3573 | ― | |
| 2月末日 | 8,999 | ― | 1.2859 | ― | |
| 3月末日 | 9,265 | ― | 1.2395 | ― | |
| 4月末日 | 9,652 | ― | 1.1868 | ― | |
| 5月末日 | 10,879 | ― | 1.2720 | ― | |
| 6月末日 | 11,805 | ― | 1.3325 | ― | |
| 7月末日 | 12,770 | ― | 1.4062 | ― | |
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