半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 5,454 | 5,454 | 1.2990 | 1.2990 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月15日) | 12,453 | 12,453 | 1.3769 | 1.3769 |
| 2025年 1月末日 | 8,898 | ― | 1.3573 | ― | |
| 2月末日 | 8,999 | ― | 1.2859 | ― | |
| 3月末日 | 9,265 | ― | 1.2395 | ― | |
| 4月末日 | 9,652 | ― | 1.1868 | ― | |
| 5月末日 | 10,879 | ― | 1.2720 | ― | |
| 6月末日 | 11,805 | ― | 1.3325 | ― | |
| 7月末日 | 12,770 | ― | 1.4062 | ― | |
| 8月末日 | 13,295 | ― | 1.4177 | ― | |
| 9月末日 | 14,264 | ― | 1.4693 | ― | |
| 10月末日 | 15,680 | ― | 1.5544 | ― | |
| 11月末日 | 16,360 | ― | 1.5791 | ― | |
| 12月末日 | 17,291 | ― | 1.6109 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,131 | ― | 1.6089 | ― | |
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