有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2024年7月31日現在の状況を記載しています。2024/10/08 9:02
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/10/08 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。 第1期中間計算期間(2024年 7月15日現在) 2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 2,673,240,488口 3. 1単位(1万口)当たりの純資産額 10,932円 (1口当たりの純資産額) (1.0932円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。2024/10/08 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 14 24,149 追加型株式投資信託 82 517,244 合計 96 541,393 - #4 投資状況（連結）
- ハリス日本株ファンド(資産成長型)2024/10/08 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 18,786,376 0.63 合計(純資産総額) 2,970,956,549 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,952,170,173 99.37 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 18,786,376 0.63 合計(純資産総額) 2,970,956,549 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 254,654,519 3.53 合計(純資産総額) 7,220,603,119 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 6,965,948,600 96.47 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 254,654,519 3.53 合計(純資産総額) 7,220,603,119 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2024/10/08 9:02
注記事項1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの :期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 :移動平均法による原価法
(貸借対照表関係) - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/10/08 9:02
ハリス日本株ファンド(資産成長型) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/08 9:02
注記表(2024年 7月15日現在) 負債合計 15,000,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
