剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月15日	第2期中間計算期間自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,252,571	11,137,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	310,932,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,601,019	223,669,138
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,601,019	223,669,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,709	52,730,956
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,709	52,730,956
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	249,105,760	732,779,057

2025/10/08 9:12

#2 中間注記表（連結）

2025/10/08 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 1月 9日現在)	(2025年 7月 9日現在)
元本	6,815,673,273	7,996,466,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,884,238	1,890,469,712

注記表

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