剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 1月16日至 2025年 1月 9日	第2期自 2025年 1月10日至 2026年 1月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,199,285	103,054,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	310,932,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,202,069	457,859,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,202,069	457,859,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,756,137	138,074,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,756,137	138,074,674
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	310,932,497	1,549,101,055

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 1月 9日現在)	(2026年 1月 9日現在)
元本	6,815,673,273	8,321,745,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,884,238	3,784,988,470

注記表

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