剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,882,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,882,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,079
分配金	232,488,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,063,730

2024/10/08 9:08

#2 注記表（連結）

2024/10/08 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月 9日現在)
元本	6,354,707,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	627,308,547

注記表

2024/10/08 9:08