ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

第3期
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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)
【閲覧】

個別

2025年7月9日
1233万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日当期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日
剰余金増加額又は欠損金減少額17,119,72639,265,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-12,336,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額17,119,72626,929,189
2025/10/08 9:21

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