剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日	当期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△189,063	17,034,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,063,730	△44,924,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,119,726	39,265,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,336,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,119,726	26,929,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,193,702	1,068,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,193,702	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,068,165
分配金	274,357,549	174,517,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,924,958	192,140,618

2025/10/08 9:21

#2 注記表（連結）

2025/10/08 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 1月 9日現在)	(2025年 7月 9日現在)
元本	6,815,673,273	7,996,466,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,884,238	1,890,469,712

注記表

2025/10/08 9:21