ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/10-2026/07/09)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/10-2026/07/09)で絞込み

個別

2026年1月9日: 69億2562万
2026年7月9日 +10.99%: 76億8651万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月 9日現在)	(2026年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	416,130,247	317,359,435

注記表

2026/10/08 9:34

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