有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/07/09)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2024年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 194,535,353 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,192,141 |
| 未収利息 | 53 |
| 流動資産合計 | 4,284,727,547 |
| 資産合計 | 4,284,727,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 121,185,717 |
| 未払受託者報酬 | 326,791 |
| 未払委託者報酬 | 17,428,909 |
| その他未払費用 | 198,500 |
| 流動負債合計 | 139,139,917 |
| 負債合計 | 139,139,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,039,523,900 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,063,730 |
| (分配準備積立金) | 82,189,627 |
| 元本等合計 | 4,145,587,630 |
| 純資産合計 | 4,145,587,630 |
| 負債純資産合計 | 4,284,727,547 |
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