有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月 9日現在) | 当期 (2025年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,915,176 | 265,572,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,557,361,581 | 5,451,218,989 |
| 未収利息 | 1,218 | 2,546 |
| 流動資産合計 | 4,835,277,975 | 5,716,794,052 |
| 資産合計 | 4,835,277,975 | 5,716,794,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,519,579 | 159,960,849 |
| 未払解約金 | 1,738 | 9,228,648 |
| 未払受託者報酬 | 389,124 | 427,284 |
| 未払委託者報酬 | 20,753,182 | 22,788,325 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 162,883,623 | 192,625,106 |
| 負債合計 | 162,883,623 | 192,625,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,717,319,310 | 5,332,028,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,924,958 | 192,140,618 |
| (分配準備積立金) | 17,814,398 | 128,398,562 |
| 元本等合計 | 4,672,394,352 | 5,524,168,946 |
| 純資産合計 | 4,672,394,352 | 5,524,168,946 |
| 負債純資産合計 | 4,835,277,975 | 5,716,794,052 |
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